Le Opzioni I greche misurano i diversi rischi associati alle opzioni di trading. Prendono il nome da lettere greche e mirano ad aiutare i trader a calcolare il rischio connesso alle loro operazioni.

• Delta: misura la sensibilità del prezzo delle opzioni al mercato sottostante. I trader possono utilizzarlo per calcolare l'impatto del movimento del mercato sul valore delle tue opzioni.
  

• Gamma: derivante dal delta, questa misura esamina quanto si muove il delta di un'opzione per ogni punto del mercato sottostante.
  

• Theta: in relazione al tempo, questa misura indica il decadimento del prezzo dell'opzione nel tempo. Se l'opzione è vicina alla data di scadenza, il suo Theta sarà maggiore rispetto a se la data di scadenza fosse più lontana.
  

• Vega - Indicando la sensibilità dell'opzione alla volatilità del mercato sottostante, questa misura indica di quanto cambierà il valore dell'opzione per ogni variazione dell'1% della volatilità.
  

• Rho - La misura finale indica di quanto si muoverà il prezzo di un'opzione in relazione alle variazioni del tasso di interesse. Se una variazione del tasso di interesse fa aumentare il prezzo dell'opzione, il valore di Rho sarà positivo. Se la variazione del tasso di interesse provoca una diminuzione del prezzo dell'opzione, il valore di Rho sarà negativo.

Il “valore intrinseco” è l’importo per il quale il prezzo di esercizio di un’opzione è redditizio rispetto al prezzo del sottostante. Si dice che un’opzione abbia un “valore intrinseco” se il suo esercizio immediato comporterebbe un vantaggio finanziario per l’acquirente. Si dice che le opzioni che soddisfano questa definizione siano “In-the-Money”. Laddove un’opzione non comporti un vantaggio finanziario per l’acquirente al momento dell’esercizio immediato, si dice che sia “Out-the-Money”.

A seconda della specifica dell'opzione individuale (come definita dalla borsa valori), la maggior parte dei contratti di opzione che sono considerati "In-the-Money" alla scadenza verrà automaticamente esercitata con conseguente posizione nel sottostante.

L’esercizio di un’opzione si tradurrà in una posizione nel contratto future sottostante, che richiederà l’intero margine iniziale relativo alla nuova posizione. È necessario assicurarsi prima dell’esercizio che il proprio account disponga di fondi sufficienti per coprire tali requisiti di margine. In caso contrario, potrebbe verificarsi la liquidazione del portafoglio come delineato nei Termini di contratto.

Si dovrebbe prendere in considerazione prima di iniziare una richiesta di esercizio precoce. Tuttavia, se desideri esercitare anticipatamente le tue opzioni (in base al tipo di opzione spiegato sopra), contatta il servizio clienti all'indirizzo [email protected] per avviare la tua richiesta. Le istruzioni per gli esercizi devono essere ricevute prima di mezzogiorno (12:00), ora del Regno Unito, per l'elaborazione nello stesso giorno. Le istruzioni sono soggette a procedure di cambio e saranno considerate accettate solo una volta che Tickmill riceverà conferma che l'esercizio anticipato è stato accettato / attuato. Una volta che la richiesta di esercizio anticipato dell'opzione è stata ricevuta da Tickmill, l'opzione non può più essere chiusa (tramite attività di negoziazione / esecuzione standard).

Si prega di notare che è a discrezione di Tickmill consentire l'esercizio anticipato di un contratto di opzione e può dipendere dal fatto che il conto mantenga fondi sufficienti per soddisfare i requisiti di margine iniziale della nuova posizione sottostante

Le istruzioni contrarian ti consentono di richiedere che un’opzione ‘In-the-Money’ (che normalmente verrebbe esercitata automaticamente) venga invece abbandonata (cioè non esercitata); oppure può essere esercitata un’opzione “Out-the-Money” (che normalmente verrebbe abbandonata). Le istruzioni contrarian non sono consentite su alcuni contratti di opzione e i clienti dovrebbero controllare le specifiche di scambio individuali per ulteriori informazioni.