Opciones Griegas miden los diferentes riesgos asociados con las opciones de trading. Llevan el nombre de letras griegas y tienen como objetivo ayudar a los operadores a calcular el riesgo involucrado en sus operaciones.

• Delta - Mide la sensibilidad del precio de las opciones al mercado subyacente. Los operadores pueden usar esto para calcular el impacto del movimiento del mercado en el valor de sus opciones.

• Gamma - Derivado de delta, esta medida analiza cuánto se mueve el delta de una opción para cada punto en el mercado subyacente.

• Theta - Relacionada con el tiempo, esta medida indica la caída del precio de la opción a lo largo del tiempo. Si la opción está cerca de la fecha de vencimiento, entonces su Theta será más alta que si la fecha de vencimiento fuera más lejana.

• Vega - Indica la sensibilidad de la opción a la volatilidad del mercado subyacente, esta medida indica cuánto cambiará el valor de la opción por cada 1% de cambio en la volatilidad.

• Rho - La medida final indica cuánto se moverá el precio de una opción en relación con los cambios en las tasas de interés. Si un cambio en la tasa de interés hace que el precio de la opción aumente, el valor de Rho será positivo. Si el cambio de la tasa de interés provoca una disminución en el precio de la opción, el valor de Rho será negativo.

El 'valor intrínseco' es la cantidad por la cual el precio de ejecución de una opción es rentable en comparación con el precio del subyacente. Se dice que una opción tiene un "valor intrínseco" si su ejecución inmediato daría lugar a una ventaja financiera para el comprador. Las opciones que cumplen con esta definición se denominan "In-the-Money". Cuando una opción no daría lugar a una ventaja financiera para el comprador en el momento del ejercicio inmediato, se dice que está "Out-the-Money".

Dependiendo de la especificación de la opción individual (según lo definido por la bolsa), la mayoría de los contratos de opciones que se consideran "In-the-Money" al vencimiento se ejecutarán automáticamente, lo que dará como resultado una posición en el subyacente.

La ejecución de una opción dará como resultado una posición en el contrato de futuros subyacente, que requerirá el margen inicial completo relevante para la nueva posición. Antes de la ejecución debe asegurarse que su cuenta tenga fondos suficientes disponibles para cubrir dichos requisitos de margen. El no hacerlo puede dar lugar a la liquidación de la cartera como se describe en los Términos de Negocio.

Se debe tener en cuenta antes de iniciar una solicitud de ejecución temprana. Sin embargo, si desea ejecutar temprano sus opciones (sujeto al tipo de opción como se explicó anteriormente), comuníquese con el servicio al cliente en [email protected] para iniciar su solicitud. Las instrucciones de ejecucion deben recibirse antes del mediodía (12 p.m.) hora del Reino Unido para procesarlas el mismo día. Las instrucciones están sujetas a procedimientos de la bolsa y solo se considerarán aceptadas una vez que Tickmill reciba la confirmación de que se ha aceptado / realizado la ejecución temprana. Una vez que Tickmill ha recibido una solicitud de ejercicio anticipado de la opción, la opción ya no puede cerrarse (a través de la actividad estándar de negociación / ejecución).

Tenga en cuenta que es a discreción de Tickmill permitir la ejecución temprana de un contrato de opciones y puede depender que la cuenta mantenga fondos suficientes para cumplir con los requisitos de margen inicial de la nueva posición subyacente.

Contrarian instructions allow you to request that an 'In-the-Money' option (that would normally be exercised automatically) be abandoned instead (i.e. not exercised); or an 'Out-the-Money' option (that would normally be abandoned) be exercised instead. Contrarian instructions are not allowed on some option contracts, and clients should check the individual exchange specifications for more information.

Las instrucciones contrarias le permiten solicitar que una opción 'In-the-Money' (que normalmente se ejecutaria automáticamente) sea abandonada en su lugar (es decir, no ejecutada); o, en su lugar, se ejerza una opción de "pago directo (Out-the-Money)" (que normalmente se abandonaría). No se permiten instrucciones contrarias en algunos contratos de opciones, y los clientes deben consultar las especificaciones de la bolsa individual para obtener más información.